1 项目概况：

根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，国资委、财政部联合印发《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价

[2012]68 号）、《关于 2017 年中央企业开展全面风险管理工作有关事项的通知》（国资厅发改革[2016]62 号）以及集团公司下发的《关于开展各分子公司 2017 年度内部控制评价工作的通知》（大唐集团计〔2017〕1149 号）文件要求，大唐山东发电有限公司（以下简称

“山东公司”）高度重视内部控制，启动内部控制体系建设工作，切实提高公司内部控制和风险管理水平。

山东公司及基层企业情况介绍：

本部设在青岛，并

在济南设立了代表处。依法对山东省内的全资及参控股企业行使出资人职能和管理职责，负责中国大唐集团公司发展战略在山东地区的具体实施，重点开发和建设百万机组电源点、热电联产、风电、光伏及供热等国家重点支持项目截至 2017 年底，大唐山东发电公司管理总容量为 986.293 万千瓦，其中在役容量

531.043 万千瓦、核准及在建容量 455.25 万千瓦，总资产 254 亿元。公司本部设 9 个部门， 下辖黄岛发电公司、东营发电公司、鲁北发电公司、滨州发电公司、临清热电公司、检修运营公司、新能源公司、清洁能源公司、烟台电力公司、青岛热力公司等 20 家管理单位。

作为青岛市西海岸经济新区的火力发电厂，是青岛电网西部电网的重要电压、电源支撑点，承担着青岛市主要供电任务和黄岛区供热任务。公司经营范围涉及：火力发电、垃圾发电、供电、供热，普通机械、电力机械、电力设备、电力仪器仪表制造与安装，粉煤灰综合开发利用，新型建筑材料生产与销售，资产运营与项目投资；电力、热力设备检修、维护、调试、技术咨询服务及其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。公司在役装机容量 156.5 万千瓦，包含 3 号 225 MW 氢冷发电机组和 5 号、6 号 2×670MW 超临界氢冷发电机组。

公司经营范围：电力、热力生产和销售；电力设备设施检修、调试、运行维护；电力技术咨询与服务；粉煤灰销售与综合开发利用，科学成果推广，新型材料生产与销售。项目建设两台 1000MW 超超临界燃煤机组，目前，项目正在基建中，计划 2019 年两台机组双投。

公司经营范围：火力发电:供电:供热:电力生产的维护及设备维修:电力技术咨询与服务:粉煤灰综合开发利用: 新型材料生产、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。目前， 公司两台 330MW 燃煤热电联产机组已分别于 2009 年 9 月 21 日和 12 月 20 日投产发电。

公司的经营范围：电力、热力生产和销售的管理；电力设备设施检修、调试、运行维护；电力技术咨询与服务；粉煤灰综合开发利用，科学成果推广，新型材料生产与销售等。目前公司在役 2 台 35 万千瓦超临界热电联产发电机组，达到火电机组超低排放标准。

公司主要经营范围：电力、热力生产和销售；电力设备设施检修、调试、运行维护；电、热工程的开发承包、建设等。公司装机容量 2×35 万千瓦，工程于 2015 年 6 月 19 日开工建设，1 号机组于 2016 年

12 月 30 日通过 168h 试运行并转入商业运行，2 号机组于 2017 年 1 月 23 日通过 168h 试运

行并转入商业运行，厂外工业蒸汽管网工程于 2017 年 12 月建成并投入运行，目前两台机组运行稳定。

注册资金 8000 万元，公司的经营范围： 电力、热力设备检修、维护、调试；建筑安装工程、市政工程施工，脱硫环保总承包，保温防腐工程施工，电力、热力设备及辅材销售，电力及热力技术咨询服务；电力设施承装肆级、承修、承试贰级、电力工程施工总承包叁级；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。公司拥有先进成熟的电力运营管理体系以及高效灵活的运营机制，现有汽机、锅炉、电气、控仪、环保、燃料、金相、风电检修运行及火电安装、调试、检修、运行等专业，分属于 10 个部室、6 个项目部。

公司主要经营范围为：清洁能源开发、投资建设，风力发电，风力资源开发投资，风电设备检修与调试，清洁能源项目技术转让，清洁能源项目策划、咨询及管理等。现管理在役风电场 5 家， 包括安城风电场、平阴风电场、孝里风电场、东平风电场、邹城风电场；在役太阳能项目 4 家，包括阿拉善太阳能项目、即墨太阳能项目、城阳太阳能项目、冠县太阳能项目。截止目前，总装机容量达到 63.15 万千瓦（含在役、在建、核准），其中在役总装机容量 43.4 万千瓦，在建项目 4.95 万千瓦，核准待建项目 19.8 万千瓦。

公司主要经营范范围：电力、热力生产（限分公司经营）、销售、管理；电力设备检修、调度、运行维护、制造与销售；电力工程和技术研究与试验；新型能源开发、技术推广服务；租赁；企业管理咨询服务；投资建设和资产管理；电力物资供应；计算机应用及开发服务。目前在役装机总容量为 40.114 万千瓦。其中风电装机容量 39.6 万千瓦，分别为招远金岭一期、二期风电场，栖霞苏家店一期风电场，驿道一期,二期风电场，文登一期、二期风电场和海阳徐家店风电场；太阳能在役装机容量 5.14MWp，为北京金晶和北汽模塑屋顶光伏项目。已核准在建的风电项目有：栖霞庄园一期项目，总装机容量 4.95 万千瓦。

 注册资金壹仟万元整。主营业务范围：蒸汽、热水生产及供应，蒸汽余热发电，供热管道及设施维修、安装，热电技术服务，供热、供电器材销售等。公司的热源厂为黄岛电厂，主要向黄岛区企事业单位、居民采暖提供热源，以及向石化区生产企业供应蒸汽。供热设计最大能

力为 150 万㎡，现有供热面积为 111 万㎡，共敷设供热一次主管网 22 公里，换热站 41 座。目前，供热范围已基本覆盖黄岛老城区全部用户。向重化工区供汽设计输送能力为 100t/h， 已敷设蒸汽主管线总长 11.5 公里。

公司的经营范围：供热经营； 供热设备设施维修安装；热电技术服务；供热器材销售;热力工程施工等。公司现有换热站

78 座, 2017-2018 供暖季实现供热挂网面积 1200 万平方米，实际供暖面积 720 万平方米，

规划最大供热面积 1550 万平方米。

公司经营范围：煤炭、钢材、木材、润滑油、燃料油、化工产品、铁矿石销售；发电燃料的加工；能源及其运输的投资、开发、建设和管理；电力能源高新技术的开发及咨询服务；建筑材料、机械设备的经营与销售；货物进出口、技术进出口；船舶租赁、管理、船舶货物运输；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目，主要经营项目煤炭贸易等。

3 招标范围：

3.2 完成山东公司及基层企业：黄岛公司、东营公司、鲁北公司、滨州公司、临清公司、检修公司、清洁能源公司、烟台公司、青岛热力、西海岸热力、燃料公司、荣成新能源公司内部控制手册更新工作，形成各单位《内部控制管理手册》（更新稿），并于 2019 年 9 月

30 日前提交。

3.3 协助完成山东公司及基层企业：黄岛公司、东营公司、鲁北公司、滨州公司、临清公司、检修公司、清洁能源公司、烟台公司、青岛热力、西海岸热力、燃料公司、荣成新能源公司

开展内部控制缺陷整改工作。

3.4 协助山东公司开展全面风险管理与内部控制体系建设培训，形成全面风险管理与内部控制体系建设培训材料及培训工作通报；协助各基层单位组织全面风险管理与内部控制体系知识学习，适时引入辅导与培训，并形成相关资料。协助参与山东公司系统企业培养人员、参与过程学习、通过联合工作的方式，培养山东公司基层单位专业队伍。

3.5 协助山东公司开展基层企业内控缺陷整改情况检查工作，形成内控缺陷整改情况检查报告，并于 2019 年 9 月 30 日前提交。

具体工作内容以招标文件为准。

4 投标方资格要求：

4.1 投标人应为具有履约能力和承担法律责任的法人或其他组织，应具有有效的营业执照（三证合一）或者有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或作为独立的专业中介服务机构；

4.2 投标人经营状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

4.3 投标人应满足如下信誉要求：

（1） 近三年未发生弄虚作假骗取中标、严重违约等行为；

（2） 近三年未发生过重大安全事故；

4.4 投标人应满足如下资质要求：

财务状况、商业信誉良好，具有较强内部控制建设和评价实力，自 2014 年 1 月 1 日至

今拥有至少 5 个同行业类似规模企业内部控制建设或评价成功业绩的，且不是本企业财务报