本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.1.1公司简介
位于湖南省长沙市天心区，公司共辖 13 个直管水电厂、82 个全资或控股子公司、5 个分公司（事业部）、1 个代管公司，产业分布在湘、黔、宁、新、甘等全国 14 个省（市），员工总数 2424 人。截至2020 年 9 月，公司在运装机 815.34 万千瓦，其中水电 491.57 万千瓦、火电
120 万千瓦、新能源 203.77 万千瓦。公司实行集中经营、分层管理的管控模式。集中经营是实行“四集三化”（公司集中经营、发电集控、财务集约、物资集 中，标准化、信息化、精益化）管控，经营决策权集中在本部，主要资源由本 部统一调控，重大经营管理活动由本部统一组织实施，各所属单位在公司的政 策、制度和授权范围内开展工作，主要负责现场管理、队伍建设等。
2.1.2项目背景
五凌电力财务共享系统 2016 年上线运行，与 ERP 系统实现深度集成，财务共享系统是在 ERP 系统上集成开发的操作平台，包括分派任务、生成凭证、出具报表等功能，并已上线中行、农行、工行、建行的银企直连功能以及资金管理模块。
国家电投集团（财务公司）司库系统是集团全球司库管理信息的统一门户， 为全球集团成员单位提供统一的接入渠道，实现统一登录、统一审批、统一查 询、集中展示集团全球司库管理决策支持分析信息。一方面作为境内单位所有 业务发起的渠道，实现资金数据统一管理，同时也为成员单位提供方便，从而 承载全球司库的管理职能。
根据集团公司总体要求及五凌电力的资金管理现状，需要开发财务共享系
统与集团司库的集成接口，完成数据的对接工作。
2.1.3建设目标
根据集团公司司库系统建设的总体要求，结合司库中心（境内）管理系统与成员单位财务共享统对接需求，将五凌电力财务共享系统的账户管理、往来单位、资金计划、资金支付、融资管理模块与集团公司司库系统做对接。
2.2招标范围与内容
2.2.1建设领域
根据集团司库建设要求，结合公司实际经营情况，本项目建设领域为对接集团司库全球合作伙伴、全球账户管理、全球资金计划、全球支付工程、全球融资管理及司库监控数据采集的接口开发。
2.2.2建设内容
2.2.2.1主数据对接
主数据包括成员单位、上下游单位、金融机构和定向支付库。对接形式为： 双方系统通过数据映射实现定向支付库需要五凌电力各单位在司库系统维护。
2.2.2.2账户管理对接
（1）账户开户申。账户开户申请由三级单位审批完成后本部审批，然后流程挂起，申请单据信息传到司库系统，完成审批。
（2）账户开户登记。账户开户登记后需要将登记的结果信息传给司库系统。
（3）账户信息变更申请。账户信息发生变更，如法人变化就需要发起申请， 审批流程同账户开立申请，完成账户信息变更流程。
（4）开网银申请及变更。现有的财务共享系统没有开网银的申请和变更的单据根据实际需求增加单据信息，单据的审批流程类似于账户开立申请，判断是否进行后续操作，完成开网银申请流程。网银申请通过后，更新账户的网银信息，并将更新的账户信息传给司库系统。当网银信息发生变化时，通过走网银变更单，审批流程同账户信息变更一致。
（5）账户明细查询及余额查询。关于账户明细查询及余额查询，目前财务共享系统是直接与各银行做了采集银行交易流水的接口，直接可以获取银行交易数据，完成后续的银企对账、到账分拣；与司库系统对接后，已经开通银企
直联的银行，包括中国银行、建设银行、工商银行、招商银行和农业银行，采集银行交易流水是从财务共享系统处理，其他银行的账户明细查询及余额查询是从司库系统获取，司库系统与银行采集数据。
2.2.2.3资金支付对接
现有系统的分为电子支付和手工支付，电子支付是指付款账户开通了银企直联权限，财务共享系统与银行做了接口，可以通过接口传支付信息，银行直接处理付款；手工支付是指非银企直联支付的情况，包括网银、银行代扣、票据支付等。
与司库系统对接后，电子支付的付款记录，对公支付不通过银行接口把付款信息传给银行，而是把付款信息传给司库系统，司库系统再把付款信息传给银行，完成付款，付款成功后会返回成功信息到共享系统，完成付款操作。
后续与司库系统对接上线初期，接口会存在不稳定的情况，考虑到支付安全和工作效率，建议上线前期对公电子支付的记录，在发送指令界面支持人工选择是否通过司库系统完成付款，后续接口稳定后，系统根据对公电子支付的记录条件，直接传到司库系统完成付款。对私电子支付和手工支付的付款信息在财务共享系统完成支付后，把付款成功的信息传给司库系统。
2.2.2.4融资管理对接
按照财务共享系统现有的融资品种做对接，将登记的合同信息传给司库系统，合同发生任何变化，需要将变化的信息传给司库系统。
2.2.2.5全球资金计划
针对已经使用资金计划管理系统开展工作的单位，未来与司库系统对接， 主要以结果传递为指导原则，即，相关编报流程、占用释放动作均在原有系统中执行，需要把资金计划编报结果传递给司库系统留存，同时，业务过程中完成资金计划的占用和释放，需要把相关占用释放结果传递给司库系统，从而保证资金计划内容和资金计划执行情况双方系统始终一致。
2.3计划工期
本项目要求合同签订后 10 个工作日内提供实施方案，并通过招标方审查； 合同签订后 45 个工作日内完成对接全球合作伙伴管理、全球账户管理、全球支付工厂的接口开发及调试，并上线运行；合同签订后 90 个工作日内完成对接全球资金计划、全球融资管理及司库监控数据采集的接口开发及调试，并上线运
行。所有接口投入试运行后 180 天，进行项目初步验收并提初步验收报告；初步验收合格后，系统进入为期 12 个月的质量保证期；期满 12 个月后，双方组织人员进行项目终验。
3.投标人资格要求
3.1法人资格：投标人在中华人民共和国工商部门注册、具有独立企业法人资格。注册资金不低于 3000 万元。
3.2资质条件
3.2.1投标人应具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的 ISO9001 质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书。
3.2.2投标人应是专业从事信息系统项目咨询与开发的服务机构，有固定的工作场所和长期稳定的经验丰富的项目团队。
3.3业绩要求：投标人近 3 年具有与本招标项目类似的业绩（必须提供合同复印件，并附服务客户联系方式）。
3.4财务状况
3.4.1投标人近三年财务能力稳定、可靠，能满足本招标项目需要。
3.4.2投标人至少应提交最近 3 个会计年度（如 2019 年度审计报告还未出具，则提供 2016 至 2018 年度的）经合法中介机构审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表）、财务报表附注、审计报告，并按要求填写
《投标单位主要财务指标表》（格式见第八章投标格式文件）。
3.5项目经理
3.5.1必须与投标人签定正式劳动合同 3 年以上（必须提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明）。
3.5.2应有 3 年内 2 个以上类似项目管理经历，近 2 年内负责过相同或类似的项目（要求提供合同/订单/业主/用户证明，并附业主/用户联系方式）。
3.5.3项目技术专业人员：不少于 3 人（含项目经理），具有与本项目相关职（执）业资格，其中 2 人有类似项目经验，至少 1 人为财务专业人员。
3.6质量保证和控制：能采取有效的质量保证和质量控制措施，确保项目质量。
3.7本次招标 不接受 联合体投标。
3.8其他
3.8.1投标人应无合同履行方面的不良记录，无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚的记录。
3.8.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）不具有独立法人资格的附属机构或单位；
（2）主要负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（3）在国家权威机构或部门信息管理平台【《人民法院公告网》、《中国执行信息公开网》等】被曝光为失信执行人或存在严重不良行为的单位；
（4）被责令停业的、或财产被接管或冻结的；
（5）被暂停或取消投标资格的；
（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
（7）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（10）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（12）被最高人民法院在“信用中国”网站 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（13）在近三年内投标人或其法定代表人、或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（14）法律法规规定的其他情形。
4.招标文件的获取
4.1招标文件发售时间2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 12 日。
4.2招标文件价格
招标文件价格详见《招标标段情况一览表》。招标文件自愿购买，一经售出，费用概不退还。
4.3招标文件发售方式
在线发售，不接受来人现场购买。
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