文山供电局2018年“子改分”相关账务数据迁移与维护项目[0006200000043592]-公示公告

文山供电局2018年“子改分”相关账务数据迁移与维护

项目

单一来源采购公示

1．采购条件

本采购项目采购人为云南电网有限责任公司文山供电局，采购代理机构为云南中咨海外咨询有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行单一来源采购公示。

2．项目概况与采购范围

2.1项目概述：为“子改分”后马关及麻栗坡两县公司财务管理系统核算管理、报表管理、报账平台、预算管理、资金管理、产权管理、价格管理、工程财务、资产价值、内部控制、税务管理、标准管控全部12个子模块财务数据迁移与维护提供服务;

2.2业务范围：业务范围：包括财务管理系统核算管理、报表管理、报账平台、

预算管理、资金管理、产权管理、价格管理、工程财务、资产价值、内部控制、税务管理、标准管控全部12个子模块，及与财务管理系统已建立的集成接口。

3.单位范围:

序号

单位名称

1

云南电网有限责任公司文山马关供电局

2

云南电网有限责任公司文山麻栗坡供电局

4.项目工期和地点

项目实施工期：自合同签订之日起至上线运行一个月止。

项目实施地点：远程切换配置、现场支持。

4.1总体策略

n确保财务数据连续，系统功能完整延用

以确保现有财务日常业务正常处理为目标，重点、优先处理影响业务连续性的系统功能、配置和数据。

保留原单位库备查，相关数据按照余额方式划转至新单位库

新设分公司创建新的组织机构及单位库，单独设置会计账套，原县级子公司账务数据划转至省公司，再又省公司划转至新单位库，其他业务数据迁移到新建单位库。

4.2系统调整规划及要求

根据云南电网公司“子改分”工作方案，制定子改分工作整体计划，财务管理系统尽快完成集中调整并正式切换上线，系统调整安排如下：

（1）调整工作整体规划

序号

工作事项

工作内容

1

新增单位库

按照单位层级关系完成新增单位库工作

2

基础信息整理及迁移

组织机构整理、职工信息整理、用户梳理
组织机构、职工、用户信息导入及集成关系处理

3

用户权限及流程处理

凭证类型及权限处理
业务流程确定
业务流程配置及测试

4

业务处理基本数据迁移

工程项目、工程合同等数据整理及确认；
静态数据集成对应关系处理

5

核算、报表、工程、报账、预算、资金、价格、资产、产权、内控、税务、标准管控等日常业务模块处理

用户培训；
日常业务模块切换处理及系统运行维护

6

账务数据处理

根据清算结果进行账务数据初始化及处理

7

资产数据处理

根据清算结果进行资产卡片批量导入及数据初始化
资产卡片与设备台账集成信息处理

8

系统切换运行支持

正式开展系统切换，并开展系统运行支持

（2）系统调整工作顺序及要求

顺序

工作事项

工作要求

前提条件

责任方

备注

省公司

文山供电局

第三方

1

新增单位库

按照组织层级关系新增

完成线下单位库新增审批流程

√

√

√

2

组织机构整理

组织机构数据完成整理及确认

-

√

√

3

组织机构调整

根据确定的组织机构信息及层级关系，完成在财务系统新单位的新增

组织机构数据完成整理及确认

-

√

√

4

职工、用户信息调整

根据现有的职工信息在新单位完成职工新增处理、用户映射
处理职工、用户与人资、4A的横向集成映射关系

需要先完成组织机构调整

-

-

√

5

用户权限初始化

根据用户信息、用户权限信息进行用户权限初始化

需要先完成职工导入、用户初始化并与4A建立关系

-

√

√

6

流程确定

确定分局业务流程及所需要的岗位

取得分管领导同意，并准备签字确认书

-

√

√

7

业务处理流程设置

根据业务处理需求，设置分局业务处理流程并进行测试

确定分局业务流程及所需要的岗位

-

√

8

账户开立

提交银行账户开立申请流程，完成开户

完成用户权限配置

√

√

√

9

合同变更

合同签订主体的变更

完成组织机构和职工的梳理

-

√

√

10

工程项目、合同信息、工程概预算的整理及确认

整理系统存量的工程项目、合同，并进行数据确认签字

完成组织机构和职工的梳理

-

√

√

11

工程项目、合同、工程概预算数据导入对应

根据业务处理需求及项目、合同等的执行情况进行基础数据的初始化及集成映射关系处理

完成银行账户开立申请流程、合同变更业务
完成数据的确认工作

-

√

√

12

核算业务处理

新增凭证类型并分配权限，按照实际业务进行核算账务处理

工程项目、银行账户、职工等基础信息完成录入、角色权限设置完成

√

√

√

13

预算责任中心梳理

根据本单位的组织机构，确定需要参与预算编制和管理的责任中心，已经确定责任种子数据会在方式

组织机构建立基础体系

-

√

√

14

预算编报关系收集

根据预算编制表单、参与编制的责任中心确定每个预算表单涉及的编报部门

预算责任中心体系建立

-

√

√

15

预算编报体系设置

设置预算责任中心体系、预算编报体系，满足预算发布数据迁移及执行数据迁移需要

组织机构、基础组织等完成设置

-

-

√

16

预算科目数据、执行数据确认

确定预算科目数据迁移是否以备案调整数据为准，对整理科目数据进行确认签字；
2017年时点预算执行数据整理确认签字

预算责任中心体系建立

-

√

√

17

预算编制、执行数据迁移

根据2017年时点数完成预算科目数据、执行数据进行初始化，以便于报账过程的执行数控制及执行分析

预算编报体系设置完毕

-

-

√

18

费用报销合同信息

未完成付款、需要付款合同信息整理确认；

组织机构信息设置完毕

-

√

√

19

报账业务处理

根据报销业务处理需要，以有合同的费用报销时合同的变更情况进行合同数据初始化，并开展报销流程审批

合同数据录入、预算编制体系、控制方案、执行数据迁移、报销流程设置完成、权限设置完成

-

-

√

20

工程报销业务处理

根据报销业务处理需要，进行工程项目概预算、资金任务分解等的数据初始化并开展报销业务及流程处理

工程项目、合同、概预算等信息整理导入及录入完毕、报销流程设置完成、权限设置完成

-

√

√

21

资金计划责任中心整理、编报体系收集确认

收集参与资金计划编制的责任中心，整理各责任中心资金计划编报体系，并进行签字确认

完成组织机构的梳理

-

√

√

22

资金计划编报体系设置

设置资金责任中心体系、资金计划编报体系，满足资金计划编制需要

组织机构、基础组织等完成设置

-

-

√

23

资金计划编制处理

按照资金计划编制工作及业务处理需要，开展资金计划编制工作

资金计划编报体系完成、权限设置完毕

-

√

√

24

价格基础信息梳理

对整理在用的交易单位、电厂结算单元等基础信息进行确认签字

组织机构信息设置完毕

-

√

√

25

交易单位、电厂结算单元信息

进行交易单位、电厂结算单元信息等基础数据的初始化及集成映射关系处理

组织机构信息设置完毕

-

-

√

26

购售电结算业务处理

根据购售电结算业务处理需要，通过集成或者手工录入等方式在财务系统进行购售电结算业务处理

交易单位、电厂结算单元等信息处理完毕、权限设置完成、流程设置完成

-

√

√

27

新增资产业务

新增资产业务直接在系统发起资产新增业务流程

流程设置完成、权限设置完成

-

√

√

28

计提折旧业务处理

在旧单位完成折旧计提后，新单位通过手工录入凭证方式进行折旧业务账务处理

权限设置完成

-

√

√

29

财务人员管理

完成财务人员编制数据的初始化，同时进行财务人员信息迁移，同时停用旧单位财务人员信息记录

权限设置完成

-

√

√

30

产权业务处理

根据产权清算结果，在省公司本部单位进行产权变更业务处理

清算结束后

√

-

√

31

内控业务处理

调整单位内控组织，将分局单位的内控组织纳入内控管理体系和内控监测体系中，向一级数据中心上报新的内控体系，内控调度任务中内控组织的执行监控调整

组织机构、基础组织等完成设置

-

-

√

32

融资业务处理

根据债权债务清算结果，进行融资合同数据调整，在本部层面统一处理融资业务，同时省公司层面与各个分公司进行利息等数据的内部结算

清算结束后

√

√

√

33

资产数据整理确认

根据资产清算结果，完成固定资产卡片、无形资产卡片、投资性房地产卡片信息的整理及签字确认

清算结束后

-

√

√

34

资产数据迁移；固定资产账卡物一致对应

完成固定资产卡片数据迁移，通过新增资产方式完成迁移，并与迁移设备台账进行对应关系处理；完成无形资产、投资性房地产数据的初始化及迁移工作

数据核对一致并完成签字确认

-

√

√

35

主、辅对象清理

原单位私有主、辅对象整理确认，整理结果录入新单位

清算结束后

-

√

√

36

账务数据初始化

根据清算结果进行账务数据划拨、账务合并、完成账务期初数据初始化

清算结束、主、辅对象清理后

-

√

√

37

往来业务初始化

根据清算结果进行往来款项清理及数据初始化

清算结束后

-

√

√

3．采购方式及理由

本次采购拟采用单一来源采购方式进行，理由如下：

1.马关、麻栗坡供电局子改分采用的是分库模式，由于财务系统采用网省两级部署模式，网公司层面进行单位架构及标准体系的设计及数据汇总，省公司层面在标准体系和框架下进行系统基础应用。单位及管理关系在网公司层面进行统一管理，全部单位的增减变动需要软件原厂商在网公司的一级数据中心进行处理，然后下发到省公司的二级数据中心，以确保一二级数据一致。整个子改分系统切换工作时间紧、工作复杂，要求对系统设计架构、系统配置规则、系统功能非常熟悉，而符合此条件要求的只有财务管理系统原开发单位，须软件原厂商提供支持。

2.我局财务管理信息系统由网公司统一部署、远光软件股份有限公司开发，为保证现有系统日常维护的稳定有序，按照《南方电网有限责任公司非招标采购方式管理办法》 5.4.1.3必须保证原有采购项目一致或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购，否则将影响施工或者功能配套要求的，可以采用单一来源采购方式进行。建议采用单一来源的方式进行采购，推荐远光软件股份有限公司承包该项目。

综上所述，本项目拟采用单一来源采购进行采购。

4．拟定的供应商

5．公示期限

5.1 本项目公示期限为2018年08月01日至2018年08月05日。

5.2本项目公示在在电力招标采购网（www.dlztb.com）和南方电网有限责任公司阳光电子商务平台(www.bidding.csg.cn)上发布。

5.3 任何供应商、单位或个人对本项目采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构。公示期满无异议后，采购人按经审批的采购方案内容执行采购。

6．联系方式

采购人: 云南电网有限责任公司文山供电局

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

文山分公司地址：文山市七花南路文城龙福IV苑小区8幢3单元201室(华龙酒店后面)

邮编：663000

联系人:田先生（15398760345）、蒋先生（18008763738）

座 机：0876-2622259

邮箱：1433093501@qq.com

二〇一八年八月一日